Tikehau Fund - Tikehau Impact Credit - SI-Acc-EUR
LU2349747779
Tikehau Fund - Tikehau Impact Credit - SI-Acc-EUR/ LU2349747779 /
NAV21.08.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
99,2000EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Tikehau IM ▶ |
Investmentstrategie
Tikehau Impact Credit (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Für diese Anteilsklasse strebt der Teilfonds eine annualisierte Performance über dem 3-Monats-Euribor-Index ("EUR 3M") +200 Basispunkte nach Abzug der Verwaltungsgebühren über einen Mindestanlagezeitraum von fünf (5) Jahren (das "Finanzziel") an. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung der erwarteten Marktbedingungen kann das Finanzziel möglicherweise nicht erreicht werden. Der Teilfonds verfolgt außerdem einen Impact-Ansatz, einen nicht-finanziellen ESG-Ansatz und einen Kohlenstoff-Ansatz.
Das anfängliche Anlageuniversum ist ein Composite-Index, der aus dem Global High Yield Index (HW00 Index) und dem BofA ML Global Corporate Index (G0BC Index - ausschließlich Finanzinstitute dieses Index) besteht. Darüber hinaus kann der 3-Monats-Euribor-Index zur Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung und/oder als ex-post-Performanceindikator herangezogen werden. Die Anleger werden dennoch darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und seine Strategie niemals in der Nachbildung der Zusammensetzung eines Referenzindex besteht. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt bei der Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds über einen umfassenden Ermessensspielraum, und es wird darauf hingewiesen, dass die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und die Wertentwicklung des Teilfonds nicht an den 3-Monats-Euribor-Index und auch nicht an den Composite-Index, der als das anfängliche Anlageuniversum bestimmt wurde, gebunden sind. Es bestehen keine Beschränkungen darüber, inwieweit das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds davon abweichen können. Während der Teilfonds sein Finanzziel über Anlagen hauptsächlich in High-Yield-Anleihen, aber auch in Investment-Grade-Anleihen und zinsbezogenen Instrumenten erreicht, tätigt er bei der Auswahl der Emittenten seine Anlagen gemäß dem Impact-Ansatz auf Grundlage einer fundamentalen Finanzanalyse (der "Finanzansatz") und einer Analyse nicht-finanzieller Informationen.
Investmentziel
Tikehau Impact Credit (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Für diese Anteilsklasse strebt der Teilfonds eine annualisierte Performance über dem 3-Monats-Euribor-Index ("EUR 3M") +200 Basispunkte nach Abzug der Verwaltungsgebühren über einen Mindestanlagezeitraum von fünf (5) Jahren (das "Finanzziel") an. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung der erwarteten Marktbedingungen kann das Finanzziel möglicherweise nicht erreicht werden. Der Teilfonds verfolgt außerdem einen Impact-Ansatz, einen nicht-finanziellen ESG-Ansatz und einen Kohlenstoff-Ansatz.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Global High Yield Index (HW00) Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Bank |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Laurent Calvet, Jean-Marc Delfieux |
Fondsvolumen: |
35,05 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
12.07.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
50.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Tikehau IM |
Adresse: |
32 rue de Monceau, 75008, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.tikehaucapital.com
|