Tikehau 2025 - I-Dis-EUR/ FR001400DKE4 /
| NAV30.09.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 107,5700EUR | 0,00% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Tikehau IM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | CACEIS Bank SA |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Laurent Calvet, Jean-Marc Delfieux |
| Aktywa: | 173,98 mln EUR |
| Data startu: | 28.12.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,55% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 3,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Tikehau IM |
|---|---|
| Adres: | 32 rue de Monceau, 75008, Paris |
| Kraj: | Francja |
| Internet: | www.tikehaucapital.com |
Aktywa
| Obligacje | 99,70% | |
| Gotówka i inne aktywa | 0,30% |
Kraje
| Francja | 20,20% | |
| USA | 14,30% | |
| Wielka Brytania | 12,90% | |
| Hiszpania | 9,30% | |
| Niemcy | 8,60% | |
| Irlandia | 8,30% | |
| Holandia | 5,30% | |
| Włochy | 5,10% | |
| Austria | 4,80% | |
| Szwecja | 4,20% | |
| Szwajcaria | 4,00% | |
| Japonia | 1,50% | |
| Dania | 1,20% | |
| Inne | 0,30% |
