DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Theam Quant Eur.Target Premium C/  LU2051089394  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,4600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
164,3400EUR -0,28% ausschüttend Alternative Investments Europa BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 3,70 2,25 1,66 0,73 2,63 1,65 -3,41 6,08 1,21 -
2021 -0,22 1,84 1,57 0,32 1,25 0,44 1,00 0,76 0,40 1,73 -2,70 4,88 +11,68%
2022 0,21 -0,50 -0,19 2,01 2,56 -1,77 2,27 -1,35 0,50 4,46 1,29 0,46 +10,22%
2023 1,80 0,90 2,00 1,04 0,72 2,03 0,21 1,08 0,66 1,29 1,09 0,64 +14,31%
2024 0,47 0,56 0,53 0,86 0,73 0,30 1,19 -0,95 0,97 0,48 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,05% 6,27% 4,66% 10,94% -%
Sharpe Ratio 0,65 0,39 0,94 0,69 -
Bester Monat +1,19% +1,19% +1,29% +4,88% +6,08%
Schlechtester Monat -0,95% -0,95% -0,95% -2,70% -3,41%
Maximaler Verlust -5,12% -5,12% -5,12% -13,73% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Theam Quant Eur.Target Premium I ausschüttend 170,5100 +8,33% +38,47%
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH thesaurierend 111,5000 +5,64% +32,61%
THEAm QUANT - Europe Target Prem... thesaurierend 123,2300 +9,63% -
Theam Quant Eur.Target Premium C ausschüttend 164,3400 +7,46% +35,19%
Theam Quant Eur.Target Premium I thesaurierend 118,8100 +8,31% +38,44%

Performance

lfd. Jahr  
+5,23%
6 Monate  
+2,73%
1 Jahr  
+7,46%
3 Jahre  
+35,19%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+107,85%
Jahr
2023  
+14,31%
2022  
+10,22%
2021  
+11,68%
 

Ausschüttungen

20.11.2023 8,08 EUR
18.11.2022 7,43 EUR
18.11.2021 7,08 EUR
18.11.2020 6,32 EUR