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Theam Quant Eur.Target Premium C/  LU2051089394  /

Fonds
NAV30/09/2024 Var.-0.1200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
163.5600EUR -0.07% paying dividend Alternative Investments Europe BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - 3.70 2.25 1.66 0.73 2.63 1.65 -3.41 6.08 1.21 -
2021 -0.22 1.84 1.57 0.32 1.25 0.44 1.00 0.76 0.40 1.73 -2.70 4.88 +11.68%
2022 0.21 -0.50 -0.19 2.01 2.56 -1.77 2.27 -1.35 0.50 4.46 1.29 0.46 +10.22%
2023 1.80 0.90 2.00 1.04 0.72 2.03 0.21 1.08 0.66 1.29 1.09 0.64 +14.31%
2024 0.47 0.56 0.53 0.86 0.73 0.30 1.19 -0.95 0.97 - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 5.28% 6.36% 4.81% 10.97% -%
Indice di Sharpe 0.58 0.49 1.02 0.71 -
Mese migliore +1.19% +1.19% +1.29% +4.88% +6.08%
Mese peggiore -0.95% -0.95% -0.95% -2.70% -3.41%
Perdita massima -5.12% -5.12% -5.12% -13.73% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Theam Quant Eur.Target Premium I paying dividend 169.5800 +9.06% +40.32%
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH reinvestment 111.1400 +6.39% +34.63%
THEAm QUANT - Europe Target Prem... reinvestment 122.4300 +10.38% -
Theam Quant Eur.Target Premium C paying dividend 163.5600 +8.20% +37.01%
Theam Quant Eur.Target Premium I reinvestment 118.1700 +9.05% +40.31%

Prestazione

YTD  
+4.73%
6 mesi  
+3.13%
1 anno  
+8.20%
3 anni  
+37.01%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+106.86%
Anno
2023  
+14.31%
2022  
+10.22%
2021  
+11.68%
 

Dividendi

20/11/2023 8.08 EUR
18/11/2022 7.43 EUR
18/11/2021 7.08 EUR
18/11/2020 6.32 EUR