THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR Distribution/ LU1893655941 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.3400EUR | -0.06% | paying dividend | Equity Worldwide | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1.96 | -8.81 | -22.86 | 11.06 | 3.69 | 2.57 | 0.61 | 1.15 | -1.27 | -1.30 | 9.33 | 4.29 | -7.89% |
| 2021 | 2.09 | 3.38 | 7.65 | 2.21 | 1.79 | 2.67 | -0.97 | 1.57 | -3.83 | 2.14 | 0.09 | 3.98 | +24.77% |
| 2022 | -1.40 | 0.07 | 3.13 | 0.90 | 1.96 | -13.40 | 7.89 | 1.33 | -9.02 | 9.88 | 3.99 | -9.73 | -6.97% |
| 2023 | 6.63 | 2.81 | -1.78 | -1.89 | 1.49 | 5.93 | 2.24 | -0.96 | -0.24 | -4.18 | 6.80 | 2.87 | +20.78% |
| 2024 | 3.78 | 4.76 | 4.98 | -4.16 | 3.54 | 2.42 | -0.38 | 0.67 | 0.17 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.76% | 13.83% | 12.29% | 14.71% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.53 | 0.22 | 1.55 | 0.57 | - |
| Лучший месяц | +4.98% | +4.98% | +6.80% | +9.88% | +11.06% |
| Худший месяц | -4.16% | -4.16% | -4.18% | -13.40% | -22.86% |
| Максимальный убыток | -10.62% | -10.62% | -10.62% | -15.87% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C ... | paying dividend | 134.0000 | +29.97% | +34.04% | |
| THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU Li... | reinvestment | 194.0900 | +23.67% | +44.15% | |
| THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU Pr... | paying dividend | 145.5200 | +23.28% | +42.79% | |
| THEAM Quant Equity World Guru C | reinvestment | 250.6200 | +29.96% | +34.04% | |
| THEAM Quant Equity World Guru X | reinvestment | 211.9900 | +31.92% | +40.88% | |
| THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C ... | reinvestment | 132.0300 | +27.60% | +24.74% | |
| THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C ... | reinvestment | 224.5400 | +22.24% | +39.19% | |
| THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C ... | paying dividend | 120.3400 | +22.24% | +39.18% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.09% | ||
| 1 год | +22.24% | ||
| 3 года | +39.18% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +50.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +20.78% | ||
| 2022 | -6.97% | ||
| 2021 | +24.77% | ||
| 2020 | -7.89% | ||
Дивиденды
| 21.05.2024 | 1.74 EUR |
| 17.05.2023 | 1.45 EUR |
| 17.05.2022 | 1.34 EUR |
| 19.05.2021 | 1.26 EUR |
| 15.05.2020 | 1.72 EUR |
