THEAM Quant Eq.US Premium Inc.Pr.USD/ LU1480597050 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 140.0800USD | +0.10% | reinvestment | Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | -0.41 | 0.71 | -1.70 | 1.97 | 0.60 | 1.13 | 0.64 | 0.90 | 0.42 | 0.76 | - |
| 2020 | -0.22 | -4.95 | -6.27 | 4.22 | 2.36 | 1.64 | 1.82 | 1.70 | 0.94 | -1.44 | 4.19 | 1.00 | +4.50% |
| 2021 | 0.45 | 0.40 | 0.74 | 1.24 | 0.70 | 0.38 | 0.66 | 0.86 | -1.62 | 2.02 | -0.58 | 2.02 | +7.46% |
| 2022 | -3.22 | -0.86 | 0.64 | -2.28 | 1.16 | -1.72 | 1.79 | -0.21 | -1.40 | 2.59 | 1.43 | 0.12 | -2.13% |
| 2023 | 0.61 | 0.17 | 0.91 | 1.15 | -0.46 | 1.77 | 0.99 | 1.16 | -0.64 | 0.06 | 2.40 | 1.17 | +9.65% |
| 2024 | 1.24 | 1.05 | 1.00 | -0.27 | 2.24 | 1.08 | -0.12 | 1.26 | 1.25 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.43% | 6.17% | 5.17% | 5.98% | 11.10% |
| Коэффициент Шарпа | 1.66 | 1.33 | 1.87 | 0.55 | 0.25 |
| Лучший месяц | +2.24% | +2.24% | +2.40% | +2.59% | +4.22% |
| Худший месяц | -0.27% | -0.27% | -0.64% | -3.22% | -6.27% |
| Максимальный убыток | -3.85% | -3.85% | -3.85% | -7.84% | -21.99% |
| Outperformance | +2.41% | - | +1.63% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| THEAM Quant Eq.US Premium Inc.I ... | reinvestment | 138.0000 | +6.33% | +26.27% | |
| THEAM Quant Eq.US Premium Inc.I ... | reinvestment | 125.1700 | +11.29% | +15.32% | |
| THEAM Quant Eq.US Premium Inc.C ... | reinvestment | 134.8600 | +12.16% | +18.74% | |
| THEAM Quant Eq.US Premium Inc.C ... | reinvestment | 120.7400 | +10.39% | +11.91% | |
| THEAM Quant Eq.US Premium Inc.Pr... | reinvestment | 140.0800 | +12.90% | +21.09% | |
| THEAM Quant Eq.US Premium Inc.I ... | reinvestment | 144.5200 | +13.05% | +21.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.56% | ||
| 1 год | +12.90% | ||
| 3 года | +21.09% | ||
| 5 лет | +34.15% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +38.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.65% | ||
| 2022 | -2.13% | ||
| 2021 | +7.46% | ||
| 2020 | +4.50% | ||
