Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-3.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
197.0800EUR -1.50% reinvestment Equity Mixed Sectors BNP PARIBAS AM Eur. 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - - - - -0.16 -
2015 -1.62 6.16 0.54 -2.34 1.44 -1.63 2.21 -5.74 -2.96 6.71 -0.40 -2.65 -1.01%
2016 -7.52 2.55 4.99 -1.54 0.92 -1.25 3.80 -1.23 -1.34 -2.62 3.86 0.72 +0.69%
2017 3.02 3.21 0.05 0.78 1.55 0.19 1.38 -0.27 2.96 2.39 2.80 0.75 +20.41%
2018 4.55 -4.53 -2.00 -1.25 1.94 -1.91 3.75 2.10 -0.64 -10.54 1.60 -10.13 -16.95%
2019 8.87 4.60 -1.51 4.69 -7.47 6.91 1.53 -3.82 1.70 0.75 3.18 0.70 +20.75%
2020 -1.42 -10.52 -20.71 12.35 5.71 2.32 3.41 4.46 -3.46 -2.27 12.23 4.04 +1.16%
2021 0.73 2.67 6.76 2.71 2.40 -0.38 0.60 2.80 -5.02 3.49 -1.12 4.14 +21.10%
2022 -3.29 -0.74 -1.12 -6.47 2.02 -14.05 8.26 -1.99 -10.56 12.74 5.36 -7.34 -18.68%
2023 6.61 -0.98 0.30 -1.70 -2.19 8.94 2.86 -2.46 -3.54 -4.30 9.16 4.79 +17.49%
2024 3.65 4.54 5.08 -5.46 5.28 2.77 1.26 3.28 1.41 -2.58 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.48% 13.96% 13.52% 18.72% 23.79%
Коэффициент Шарпа 1.63 1.55 2.56 0.11 0.20
Лучший месяц +5.28% +5.28% +9.16% +12.74% +12.74%
Худший месяц -5.46% -5.46% -5.46% -14.05% -20.71%
Максимальный убыток -8.88% -8.88% -8.88% -27.96% -43.43%
Outperformance -5.60% - -7.01% -25.56% -28.55%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
THEAM Quant Eq.US Gu.I EUR A reinvestment 325.2700 +37.81% +36.50%
THEAM Quant Eq.US Gu.I EUR A RH reinvestment 318.7100 +42.06% +21.85%
THEAM Quant Eq.US Gu.C USD D paying dividend 172.5200 +40.35% +24.77%
THEAM Quant Eq.US Gu.C EUR A RH reinvestment 197.0800 +37.64% +16.03%
THEAM Quant Eq.US Gu.Pr.USD D paying dividend 165.7400 +41.33% +27.42%
THEAM Quant Eq.US Gu.C EUR reinvestment 233.2100 +36.64% +33.08%
THEAM Quant Eq.US Gu.I USD A reinvestment 410.1900 +41.54% +27.97%
THEAM QUANT EQUITY US GURU C Cap... reinvestment 257.9800 +40.34% +24.77%
THEAM Quant Eq.US Gu.Pr.USD A reinvestment 181.0700 +41.33% +27.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.33%
6 месяцев  
+11.79%
1 год  
+37.64%
3 года  
+16.03%
5 лет  
+46.33%
10 лет  
+72.73%
С самого начала  
+72.73%
Год
2023  
+17.49%
2022
  -18.68%
2021  
+21.10%
2020  
+1.16%
2019  
+20.75%
2018
  -16.95%
2017  
+20.41%
2016  
+0.69%
2015
  -1.01%