Temp.Euroland Fd.A USD
LU1863844749
Temp.Euroland Fd.A USD/ LU1863844749 /
Стоимость чистых активов17.10.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.5200USD |
+0.19% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund aims to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in equity and debt securities of European Monetary Union member country governments and companies with at least 75% of its total assets in equity securities issued by companies which have their head office in the European Union.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Euroland |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI EMU Index-NR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Tian Qiu, John Reynolds |
Объем фонда: |
167.7 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.08.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Stocks |
|
94.89% |
Cash |
|
0.59% |
Другие |
|
4.52% |
Страны
Germany |
|
33.03% |
France |
|
25.34% |
Netherlands |
|
13.71% |
Ireland |
|
7.21% |
United Kingdom |
|
5.73% |
Spain |
|
4.74% |
Portugal |
|
2.84% |
Italy |
|
2.27% |
Cash |
|
0.59% |
Другие |
|
4.54% |
Отрасли
Industry |
|
24.04% |
Consumer goods |
|
19.18% |
IT/Telecommunication |
|
17.27% |
Commodities |
|
14.90% |
Finance |
|
7.19% |
Healthcare |
|
5.68% |
Energy |
|
4.44% |
Utilities |
|
2.19% |
Cash |
|
0.59% |
Другие |
|
4.52% |