Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR/ LI1303530672 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.0400EUR | -0.69% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.39 | 1.67 | 2.89 | -1.69 | -0.10 | 0.10 | -3.43 | -0.99 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.82% | 7.24% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.58 | -1.48 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.89% | +2.89% | +2.89% | - | - |
| Худший месяц | -3.43% | -3.43% | -3.43% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.12% | -7.12% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.0400 | - | - | |
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 9.7100 | - | - | |
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.0600 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -3.65% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.40% | ||
| Год | |||
