Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR/ LI1303530672 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.0400EUR | -0.69% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.39 | 1.67 | 2.89 | -1.69 | -0.10 | 0.10 | -3.43 | -0.99 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.82% | 7.24% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.58 | -1.48 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.89% | +2.89% | +2.89% | - | - |
Худший месяц | -3.43% | -3.43% | -3.43% | - | - |
Максимальный убыток | -7.12% | -7.12% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.0400 | - | - | |
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 9.7100 | - | - | |
Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.0600 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -3.65% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.40% | ||
Год |