Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR Kl. I/ LI1303530664 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.5800EUR | -0.38% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59 | 1.86 | 3.26 | -1.77 | -0.19 | 0.19 | -3.78 | -0.39 | 1.38 | 3.41 | -0.38 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.47% | 8.69% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.40 | -0.53 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.41% | +3.41% | +3.41% | - | - |
| Худший месяц | -3.78% | -3.78% | -3.78% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.53% | -6.75% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.5400 | +5.40% | - | |
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.1400 | - | - | |
| Tell's Arrow Opportunities Bond ... | reinvestment | 10.5800 | +5.80% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.75% | ||
| 1 год | +5.80% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.80% | ||
| Год | |||
