T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ed (EUR) 8/  LU2858665537  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,0400EUR +0,70% ausschüttend Aktien Branchenmix T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ("E & S") beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
 

Investmentziel

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1,87 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 18.07.2024
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25%
Mindestveranlagung: 2.500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,58%
Barmittel
 
0,37%
Sonstige
 
0,05%

Länder

USA
 
95,41%
Irland
 
1,77%
Schweiz
 
0,70%
Kanada
 
0,58%
Barmittel
 
0,37%
Vereinigtes Königreich
 
0,23%
Curacao
 
0,23%
Bermudas
 
0,22%
Dänemark
 
0,21%
Liberia
 
0,14%
Sonstige
 
0,14%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
43,69%
Konsumgüter
 
13,56%
Gesundheitswesen
 
12,83%
Finanzen
 
12,23%
Industrie
 
7,68%
Energie
 
3,86%
Versorger
 
2,09%
Immobilien
 
1,89%
Rohstoffe
 
1,75%
Barmittel
 
0,37%
Sonstige
 
0,05%