T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ed (EUR) 8
LU2858665537
T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ed (EUR) 8/ LU2858665537 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,0400EUR |
+0,70% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in diversified portfolio of shares or related securities issued by companies in the United States of America, selected by T. Rowe Price's team of global research analysts under the supervision of the portfolio managers.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
S&P 500 Net 30% Withholding Tax |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
1,87 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2024. 07. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,58% |
| Készpénz |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
0,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
95,41% |
| Írország |
|
1,77% |
| Svájc |
|
0,70% |
| Kanada |
|
0,58% |
| Készpénz |
|
0,37% |
| Egyesült Királyság |
|
0,23% |
| Curacao |
|
0,23% |
| Bermuda |
|
0,22% |
| Dánia |
|
0,21% |
| Libéria |
|
0,14% |
| Egyéb |
|
0,14% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
43,69% |
| Fogyasztói javak |
|
13,56% |
| Egészségügy |
|
12,83% |
| Pénzügy |
|
12,23% |
| Ipar |
|
7,68% |
| Energia |
|
3,86% |
| Szállító |
|
2,09% |
| Ingatlanok |
|
1,89% |
| Árupiac |
|
1,75% |
| Készpénz |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
0,05% |
