RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id2/  LU2584622893  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,1100GBP +0,08% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -1,11 0,71 4,79 2,60 -0,47 -0,75 -5,70 5,85 8,96 -
2024 -0,87 3,35 3,76 -4,36 -0,09 0,31 4,04 0,08 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,47% 12,62% 12,40% -% -%
Sharpe ráta 0,57 1,05 0,80 - -
Legjobb hónap +8,96% +4,04% +8,96% - -
Legrosszabb hónap -4,36% -4,36% -5,70% - -
Maximális veszteség -6,46% -6,46% -8,22% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 49,8700 +13,29% +16,63%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 20,6500 +12,72% +3,46%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,6600 +15,65% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,1100 +13,54% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,6400 +13,09% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,9700 +13,68% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,7800 +14,04% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,9700 +13,68% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,0600 +11,60% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,4200 +13,18% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,2800 +13,08% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,7800 +13,96% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 118,9000 +13,75% +7,80%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I... Újrabefektetés 24,7100 +11,46% +0,24%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 36,3400 +13,67% +7,64%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 16,1400 +11,31% +0,06%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 22,9800 +15,77% +19,50%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 16,3500 +11,53% +0,74%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 18,3800 +13,74% +8,05%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 21,1100 +13,98% +8,65%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,7100 - -
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 39,0400 +14,55% +15,74%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 18,2300 +10,48% -2,04%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 83,1800 +12,79% +5,32%

Teljesítmény

YTD  
+6,10%
6 Hónap  
+8,08%
1 Év  
+13,54%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,43%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,02 GBP
2023. 12. 19. 0,01 GBP
2023. 06. 21. 0,00 GBP