RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id2/  LU2584622547  /

Fonds
NAV2024. 11. 13. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,8700EUR -0,14% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -1,00 2,63 5,18 2,63 -0,09 -1,92 -6,44 6,89 8,32 -
2024 0,86 3,17 3,90 -4,39 0,25 0,95 4,29 -2,69 0,65 2,26 9,64 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,89% 17,86% 15,55% -% -%
Sharpe ráta 1,27 1,39 2,02 - -
Legjobb hónap +9,64% +9,64% +9,64% - -
Legrosszabb hónap -4,39% -2,69% -4,39% - -
Maximális veszteség -9,40% -9,40% -9,40% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 13,8700 +34,42% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 13,1000 +28,35% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 13,5200 +32,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 12,9500 +28,33% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 12,9600 +28,44% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 12,2300 +32,50% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 13,1400 +32,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 13,7000 +33,31% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 127,4300 +33,04% +8,33%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 53,9100 +27,96% +14,10%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 22,0800 +31,82% +3,86%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Osztalékfizetés 11,3000 - -
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I... Újrabefektetés 26,3700 +30,48% +0,53%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 12,6400 +33,33% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 11,8100 +30,64% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 38,9400 +32,95% +8,17%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 17,2300 +30,53% +0,41%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 25,1700 +34,46% +18,00%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 17,4500 +30,61% +0,98%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 19,7000 +33,02% +8,54%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.Q... Újrabefektetés 22,6300 +33,27% +9,06%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 12,8200 +34,24% -
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 42,6200 +33,06% +14,26%
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.A... Újrabefektetés 19,4100 +29,49% -1,77%
T.Rowe Price Funds SICAV US Smal... Újrabefektetés 88,9300 +31,92% +5,79%

Teljesítmény

YTD  
+19,81%
6 Hónap  
+13,17%
1 Év  
+34,42%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+39,05%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,01 EUR
2023. 12. 19. 0,01 EUR
2023. 06. 21. 0,00 EUR