SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qdn/  LU2423147433  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,4200GBP +0,29% płacące dywidendę Akcje Różne sektory T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - -0,11 3,15 -4,28 -0,21 -9,29 6,00 -0,78 -7,38 6,04 3,30 -2,21 -11,30%
2023 4,28 -2,81 -4,23 2,44 -5,10 6,40 4,17 -3,36 -3,32 -2,91 6,83 5,69 +7,13%
2024 0,85 2,53 5,29 -2,45 1,11 0,24 3,38 0,19 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,88% 11,53% 11,27% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,38 1,17 1,50 - -
Najlepszy miesiąc +5,69% +5,29% +6,83% +6,83% -
Najgorszy miesiąc -2,45% -2,45% -3,36% -9,29% -
Maksymalna strata -5,46% -5,46% -7,25% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... z reinwestycją 12,0000 +19,05% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... z reinwestycją 11,4500 +21,55% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... z reinwestycją 12,0300 +19,35% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... z reinwestycją 12,3700 +21,75% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... z reinwestycją 49,2100 +21,48% +20,14%
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... z reinwestycją 30,2400 +17,16% +24,86%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... płacące dywidendę 16,6600 +21,71% +18,55%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... płacące dywidendę 10,4200 +20,46% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... z reinwestycją 11,9600 +17,49% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... z reinwestycją 12,1500 +18,31% -
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... z reinwestycją 29,3200 +21,36% +19,72%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... z reinwestycją 50,1400 +20,41% +16,99%

Wyniki

YTD  
+11,50%
6 miesięcy  
+8,16%
1 rok  
+20,46%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,94%
Rok
2023  
+7,13%
2022
  -11,30%
 

Dywidendy

21.06.2024 0,02 GBP
19.03.2024 0,03 GBP
19.12.2023 0,03 GBP
21.09.2023 0,03 GBP
21.06.2023 0,04 GBP