T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A/ LU0133099654 /
NAV01.10.2024 | Zm.+0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
51,2000USD | +0,08% | z reinwestycją | Akcje | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
02.10.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
17.07.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 7 852,57 KB |
29.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 179,58 KB |
29.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 187,79 KB |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 3 892,16 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 8 357,90 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 11 018,82 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 4 229,19 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 4 567,16 KB |
14.02.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 137,33 KB |