T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A/ LU0133099654 /
| NAV2024. 08. 23. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 50,1400USD | +0,36% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -2,76 | 3,06 | -2,07 | -2,25 | 3,24 | 0,56 | 2,71 | -2,30 | 1,52 | -1,50 | 4,29 | -1,06 | +3,11% |
| 2006 | 3,08 | 0,91 | 1,35 | 1,72 | -2,13 | 0,26 | 1,40 | 1,26 | 2,85 | 3,20 | 1,58 | 3,05 | +20,04% |
| 2007 | -0,28 | -1,74 | 1,65 | 5,44 | 3,14 | -1,19 | -3,29 | -1,40 | 3,01 | 0,42 | -4,07 | -1,32 | -0,06% |
| 2008 | -7,04 | 0,12 | -2,04 | 5,33 | 0,17 | -8,94 | 2,04 | 1,75 | -11,79 | -17,06 | -7,22 | 0,54 | -37,93% |
| 2009 | -7,02 | -13,55 | 7,28 | 14,82 | 3,36 | 2,55 | 6,86 | 4,74 | 2,15 | 0,38 | 3,14 | 2,61 | +27,45% |
| 2010 | -1,98 | 0,65 | 5,66 | 4,74 | -10,48 | -4,62 | 5,08 | -4,47 | 8,68 | 0,97 | 0,21 | 7,69 | +10,81% |
| 2011 | 2,61 | 3,85 | -0,12 | 2,40 | -2,11 | -1,97 | -3,41 | -6,18 | -8,14 | 11,42 | -3,09 | 3,86 | -2,36% |
| 2012 | 4,37 | 4,00 | 0,84 | -1,25 | -7,55 | 4,64 | 3,68 | 2,29 | 2,41 | 0,17 | -0,34 | 0,63 | +14,10% |
| 2013 | 7,49 | 1,44 | 3,62 | 1,47 | 4,74 | -2,57 | 5,67 | -3,33 | 2,20 | 4,31 | 3,46 | 1,39 | +33,64% |
| 2014 | -3,34 | 4,16 | 1,62 | 0,50 | 1,58 | 2,95 | -1,19 | 2,05 | -0,87 | 1,15 | 2,76 | 0,88 | +12,71% |
| 2015 | -4,67 | 4,66 | -1,29 | 1,16 | 0,38 | -2,81 | 0,70 | -7,72 | -3,49 | 9,85 | 0,48 | -1,90 | -5,62% |
| 2016 | -7,16 | 2,08 | 6,58 | 1,47 | 2,16 | -1,92 | 4,78 | 1,08 | -0,67 | -0,71 | 5,40 | 0,93 | +14,12% |
| 2017 | -0,11 | 4,13 | -0,44 | 0,17 | -0,34 | 2,01 | 1,54 | -1,48 | 2,67 | 1,50 | 3,11 | 1,21 | +14,74% |
| 2018 | 4,27 | -3,60 | -5,17 | 2,35 | -0,57 | 1,01 | 2,57 | 0,86 | -0,45 | -5,18 | 1,96 | -9,73 | -11,92% |
| 2019 | 6,73 | 3,60 | 0,06 | 4,16 | -5,75 | 6,01 | 1,88 | -3,18 | 3,38 | -0,06 | 3,95 | 1,74 | +24,11% |
| 2020 | -1,57 | -13,57 | -15,50 | 9,03 | 1,87 | 0,14 | 5,59 | 3,73 | -3,66 | -1,40 | 17,74 | 2,50 | +0,39% |
| 2021 | 2,24 | 5,83 | 5,23 | 4,06 | 1,68 | -2,25 | 0,62 | 1,94 | -1,04 | 3,02 | -2,68 | 4,46 | +25,18% |
| 2022 | -1,43 | -0,16 | 3,32 | -4,20 | -0,21 | -9,04 | 6,15 | -0,74 | -8,67 | 8,02 | 3,48 | -1,74 | -6,55% |
| 2023 | 4,38 | -2,75 | -3,87 | 2,50 | -5,15 | 6,49 | 4,12 | -3,41 | -3,44 | -2,93 | 6,94 | 5,74 | +7,68% |
| 2024 | 0,82 | 2,54 | 5,27 | -2,45 | 1,09 | 0,19 | 3,39 | 0,28 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,80% | 11,46% | 11,22% | 15,39% | 19,28% |
| Sharpe ráta | 1,38 | 1,18 | 1,50 | 0,12 | 0,29 |
| Legjobb hónap | +5,74% | +5,27% | +6,94% | +8,02% | +17,74% |
| Legrosszabb hónap | -2,45% | -2,45% | -3,44% | -9,04% | -15,50% |
| Maximális veszteség | -5,44% | -5,44% | -7,30% | -19,48% | -39,45% |
| Túlteljesítés | -8,29% | - | -10,82% | -18,68% | -25,20% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Újrabefektetés | 12,0000 | +19,05% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Újrabefektetés | 11,4500 | +21,55% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Újrabefektetés | 12,0300 | +19,35% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Újrabefektetés | 12,3700 | +21,75% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Újrabefektetés | 49,2100 | +21,48% | +20,14% | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... | Újrabefektetés | 30,2400 | +17,16% | +24,86% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Osztalékfizetés | 16,6600 | +21,71% | +18,55% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Osztalékfizetés | 10,4200 | +20,46% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Újrabefektetés | 11,9600 | +17,49% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Újrabefektetés | 12,1500 | +18,31% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... | Újrabefektetés | 29,3200 | +21,36% | +19,72% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | Újrabefektetés | 50,1400 | +20,41% | +16,99% |
Teljesítmény
| YTD | +11,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,15% | ||
| 1 Év | +20,41% | ||
| 3 Év | +16,99% | ||
| 5 Év | +55,18% | ||
| 10 Év | +98,03% | ||
| Kezdettől | +257,63% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,68% | ||
| 2022 | -6,55% | ||
| 2021 | +25,18% | ||
| 2020 | +0,39% | ||
| 2019 | +24,11% | ||
| 2018 | -11,92% | ||
| 2017 | +14,74% | ||
| 2016 | +14,12% | ||
| 2015 | -5,62% | ||
