T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Qdq1
LU1731075369
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Qdq1/ LU1731075369 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,8000USD |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 20. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
| Alap forgalma: |
591,81 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,22% |
| Készpénz |
|
0,81% |
| Részvények |
|
0,74% |
| Egyéb |
|
3,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
79,47% |
| Kanada |
|
3,22% |
| Egyesült Királyság |
|
2,24% |
| Luxemburg |
|
1,87% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,78% |
| Bermuda |
|
1,46% |
| Hollandia |
|
1,36% |
| Franciaország |
|
0,99% |
| Készpénz |
|
0,81% |
| Panama |
|
0,69% |
| Németország |
|
0,57% |
| Libéria |
|
0,55% |
| Olaszország |
|
0,51% |
| Írország |
|
0,44% |
| Spanyolország |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
3,67% |
Devizák
| US Dollár |
|
94,76% |
| Euro |
|
3,16% |
| Brit Font |
|
1,28% |
| Egyéb |
|
0,80% |
