T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund I2
LU2483480203
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund I2/ LU2483480203 /
NAV01.10.2024 |
Diff.-0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.1600USD |
-0.10% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons |
Fondsvolumen: |
242.25 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
20.06.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.26% |
Mindestveranlagung: |
2'500'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
82.57% |
Barmittel |
|
2.91% |
Sonstige |
|
14.52% |
Länder
USA |
|
27.41% |
Deutschland |
|
5.79% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.66% |
Neuseeland |
|
5.11% |
Supranational |
|
4.54% |
Frankreich |
|
4.32% |
Japan |
|
3.88% |
Barmittel |
|
2.91% |
Niederlande |
|
2.28% |
Rumänien |
|
1.96% |
Spanien |
|
1.91% |
Kanada |
|
1.76% |
Polen |
|
1.74% |
Italien |
|
0.87% |
Australien |
|
0.83% |
Sonstige |
|
29.03% |
Währungen
US-Dollar |
|
48.37% |
Euro |
|
23.37% |
Britisches Pfund |
|
6.80% |
Neuseeland Dollar |
|
5.01% |
Japanischer Yen |
|
3.17% |
Indische Rupie |
|
2.11% |
Australischer Dollar |
|
1.68% |
Polnischer Zloty |
|
1.67% |
Indonesische Rupiah |
|
0.80% |
Malaysia Ringgit |
|
0.80% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
0.79% |
Kolumbianischer Peso |
|
0.61% |
Kanadischer Dollar |
|
0.53% |
Thailand Baht |
|
0.38% |
Chinesischer Yuan |
|
0.34% |
Sonstige |
|
3.57% |