T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund I2/  LU2483480203  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.-0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.1600USD -0.10% thesaurierend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investmentziel

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Fondsvolumen: 242.25 Mio.  USD
Auflagedatum: 20.06.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.26%
Mindestveranlagung: 2'500'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
82.57%
Barmittel
 
2.91%
Sonstige
 
14.52%

Länder

USA
 
27.41%
Deutschland
 
5.79%
Vereinigtes Königreich
 
5.66%
Neuseeland
 
5.11%
Supranational
 
4.54%
Frankreich
 
4.32%
Japan
 
3.88%
Barmittel
 
2.91%
Niederlande
 
2.28%
Rumänien
 
1.96%
Spanien
 
1.91%
Kanada
 
1.76%
Polen
 
1.74%
Italien
 
0.87%
Australien
 
0.83%
Sonstige
 
29.03%

Währungen

US-Dollar
 
48.37%
Euro
 
23.37%
Britisches Pfund
 
6.80%
Neuseeland Dollar
 
5.01%
Japanischer Yen
 
3.17%
Indische Rupie
 
2.11%
Australischer Dollar
 
1.68%
Polnischer Zloty
 
1.67%
Indonesische Rupiah
 
0.80%
Malaysia Ringgit
 
0.80%
Peruanischer Nuevo Sol
 
0.79%
Kolumbianischer Peso
 
0.61%
Kanadischer Dollar
 
0.53%
Thailand Baht
 
0.38%
Chinesischer Yuan
 
0.34%
Sonstige
 
3.57%