T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I
LU0285831334
T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I/ LU0285831334 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
23.4100EUR |
+0.77% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Tobias Mueller |
Объем фонда: |
89.74 млн
EUR
|
Дата запуска: |
26.02.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Минимальное вложение: |
2,500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.troweprice.com
|
Страны
Germany |
|
18.08% |
United Kingdom |
|
17.76% |
Netherlands |
|
13.12% |
France |
|
10.12% |
Denmark |
|
7.04% |
Switzerland |
|
6.11% |
Sweden |
|
5.18% |
Italy |
|
3.93% |
Finland |
|
3.68% |
Spain |
|
3.66% |
Norway |
|
2.88% |
Cash |
|
2.68% |
Portugal |
|
2.28% |
Jersey |
|
2.25% |
Austria |
|
1.23% |
Отрасли
Finance |
|
19.86% |
IT/Telecommunication |
|
17.61% |
Healthcare |
|
17.50% |
Consumer goods |
|
16.13% |
Industry |
|
11.09% |
Energy |
|
6.71% |
Commodities |
|
4.11% |
Utilities |
|
3.46% |
Cash |
|
2.68% |
real estate |
|
0.85% |