DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund Qdq9/  LU1830905185  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,7000EUR -0,41% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - 0,40 0,00 -0,49 0,00 -0,50 0,17 -
2019 1,01 0,70 1,21 0,79 -0,10 1,64 1,83 0,47 -0,30 -0,38 -0,19 0,17 +7,03%
2020 1,14 -0,28 -7,59 3,18 0,60 2,19 1,36 0,38 0,43 0,95 1,41 0,42 +3,85%
2021 -0,09 -0,74 0,20 0,19 -0,19 0,27 1,03 -0,19 -0,74 -0,84 0,19 -0,22 -1,14%
2022 -1,23 -2,78 -1,34 -2,00 -1,53 -2,51 3,72 -3,18 -3,13 -0,66 2,09 -1,39 -13,27%
2023 1,98 -1,72 1,17 0,54 0,43 -0,38 1,09 0,22 -0,71 0,44 2,17 2,86 +8,29%
2024 0,21 -0,73 1,31 -0,73 0,32 0,84 1,68 0,21 1,10 -0,41 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,96% 2,65% 3,14% 4,25% 3,90%
Sharpe Ratio 0,53 1,72 1,93 -0,95 -0,78
Bester Monat +2,86% +1,68% +2,86% +3,72% +3,72%
Schlechtester Monat -0,73% -0,73% -0,73% -3,18% -7,59%
Maximaler Verlust -1,14% -0,92% -1,35% -15,62% -16,56%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... ausschüttend 10,2800 +9,36% -2,06%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... thesaurierend 10,3000 +9,23% -
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... thesaurierend 11,1200 +9,23% -
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... thesaurierend 21,2900 +9,24% -2,56%
T.Rowe P.F.S.Eu.Corp.B.F.I9(EUR) thesaurierend 11,0800 +9,16% -2,55%
T.Rowe P.F.S.Eu.Corp.B.F.In(USD) thesaurierend 15,1200 +11,09% +3,07%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... thesaurierend 11,2600 +9,32% -
T.Rowe P.F.S.Eu.Corp.B.F.Q(EUR) thesaurierend 12,0900 +9,12% -2,74%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... ausschüttend 9,7000 +9,11% -2,89%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... thesaurierend 16,3500 +8,78% -3,54%

Performance

lfd. Jahr  
+3,82%
6 Monate  
+3,77%
1 Jahr  
+9,11%
3 Jahre
  -2,89%
5 Jahre  
+0,08%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,80%
Jahr
2023  
+8,29%
2022
  -13,27%
2021
  -1,14%
2020  
+3,85%
2019  
+7,03%
 

Ausschüttungen

20.09.2024 0,09 EUR
21.06.2024 0,09 EUR
19.03.2024 0,08 EUR
19.12.2023 0,08 EUR
21.09.2023 0,07 EUR
21.06.2023 0,06 EUR
20.03.2023 0,04 EUR
20.12.2022 0,02 EUR
21.09.2022 0,02 EUR
17.06.2022 0,02 EUR
18.03.2022 0,01 EUR
20.12.2021 0,02 EUR
17.09.2021 0,02 EUR
18.06.2021 0,02 EUR
19.03.2021 0,02 EUR
21.12.2020 0,03 EUR
18.09.2020 0,03 EUR
19.06.2020 0,03 EUR
19.03.2020 0,03 EUR
18.12.2019 0,03 EUR
20.09.2019 0,03 EUR
21.06.2019 0,03 EUR
20.03.2019 0,03 EUR
18.12.2018 0,03 EUR
21.09.2018 0,03 EUR