T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund I1/ LU2615257982 /
| NAV01/10/2024 | Chg.+0.0400 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 11.2100EUR | +0.36% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | -0.40 | 1.09 | 0.30 | -0.69 | 0.49 | 2.16 | 2.79 | - |
| 2024 | 0.28 | -0.75 | 1.41 | -0.74 | 0.28 | 0.84 | 1.66 | 0.27 | 1.18 | 0.36 | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 2.81% | 2.78% | 3.03% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 1.15 | 1.89 | 2.43 | - | - |
| Le meilleur mois | +2.79% | +1.66% | +2.79% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -0.75% | -0.74% | -0.75% | - | - |
| Perte maximale | -1.20% | -1.20% | -1.31% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... | paying dividend | 10.3600 | +10.67% | -1.82% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... | reinvestment | 10.3800 | +10.66% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... | reinvestment | 11.2100 | +10.66% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... | reinvestment | 21.4600 | +10.62% | -2.37% | |
| T.Rowe P.F.S.Eu.Corp.B.F.I9(EUR) | reinvestment | 11.1600 | +10.50% | -2.36% | |
| T.Rowe P.F.S.Eu.Corp.B.F.In(USD) | reinvestment | 15.2200 | +12.41% | +3.26% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... | reinvestment | 11.3500 | +10.62% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Eu.Corp.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 12.1800 | +10.43% | -2.64% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... | paying dividend | 9.7800 | +10.37% | -2.64% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Euro Co... | reinvestment | 16.4800 | +10.09% | -3.40% |
Performance
| CAD | +4.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +4.18% | ||
| 1 An | +10.66% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +12.10% | ||
| Année | |||
