T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Qd10/  LU1968721917  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4500GBP +1,81% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) 

Befektetési stratégia

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of emerging market companies.
 

Befektetési cél

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets Net Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 21.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Eric Moffett
Alap forgalma: 261,49 mill.  USD
Indítás dátuma: 2019. 03. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,91%
Minimum befektetés: 1 000,00 GBP
Deposit fees: 0,02%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: T.Rowe Price M. (LU)
Cím: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Internet: www.troweprice.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,79%
Készpénz
 
2,21%

Országok

India
 
16,82%
Tajvan, Kína
 
16,76%
Dél-Korea
 
12,58%
Kajmán-szigetek
 
11,84%
Brazília
 
6,97%
Kína
 
6,57%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,48%
Szaúd-Arábia
 
3,94%
Indonézia
 
2,93%
Mexikó
 
2,71%
Készpénz
 
2,21%
Dél-Afrika
 
2,00%
Thaiföld
 
1,47%
Fülöp-szigetek
 
1,31%
Portugália
 
0,92%
Egyéb
 
6,49%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
37,06%
Fogyasztói javak
 
22,57%
Pénzügy
 
20,94%
Ipar
 
5,81%
Energia
 
4,23%
Árupiac
 
3,19%
Készpénz
 
2,21%
Egészségügy
 
2,07%
Ingatlanok
 
1,92%