T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Qd10
LU1968721917
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Qd10/ LU1968721917 /
| NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,4500GBP |
+1,81% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of emerging market companies.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 21. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Eric Moffett |
| Alap forgalma: |
261,49 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 03. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,91% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,79% |
| Készpénz |
|
2,21% |
Országok
| India |
|
16,82% |
| Tajvan, Kína |
|
16,76% |
| Dél-Korea |
|
12,58% |
| Kajmán-szigetek |
|
11,84% |
| Brazília |
|
6,97% |
| Kína |
|
6,57% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,48% |
| Szaúd-Arábia |
|
3,94% |
| Indonézia |
|
2,93% |
| Mexikó |
|
2,71% |
| Készpénz |
|
2,21% |
| Dél-Afrika |
|
2,00% |
| Thaiföld |
|
1,47% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,31% |
| Portugália |
|
0,92% |
| Egyéb |
|
6,49% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
37,06% |
| Fogyasztói javak |
|
22,57% |
| Pénzügy |
|
20,94% |
| Ipar |
|
5,81% |
| Energia |
|
4,23% |
| Árupiac |
|
3,19% |
| Készpénz |
|
2,21% |
| Egészségügy |
|
2,07% |
| Ingatlanok |
|
1,92% |
