T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Qd10
LU1968721917
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Qd10/ LU1968721917 /
NAV31.07.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,4500GBP |
+1,81% |
płacące dywidendę |
Akcje
Rynki wschodzące
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of emerging market companies.
Cel inwestycyjny
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Net Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
21.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Eric Moffett |
Aktywa: |
261,49 mln
USD
|
Data startu: |
29.03.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,91% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Akcje |
|
97,79% |
Gotówka |
|
2,21% |
Kraje
Indie |
|
16,82% |
Tajwan, Chiny |
|
16,76% |
Republika Korei |
|
12,58% |
Kajmany |
|
11,84% |
Brazylia |
|
6,97% |
Chiny |
|
6,57% |
USA |
|
4,48% |
Arabia Saudyjska |
|
3,94% |
Indonezja |
|
2,93% |
Meksyk |
|
2,71% |
Gotówka |
|
2,21% |
Afryka Południowa |
|
2,00% |
Tajlandia |
|
1,47% |
Filipiny |
|
1,31% |
Portugalia |
|
0,92% |
Inne |
|
6,49% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
37,06% |
Dobra konsumpcyjne |
|
22,57% |
Finanse |
|
20,94% |
Przemysł |
|
5,81% |
Energia |
|
4,23% |
Towary |
|
3,19% |
Pieniądze |
|
2,21% |
Opieka zdrowotna |
|
2,07% |
Nieruchomości |
|
1,92% |