T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Qd10
LU1968721917
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Qd10/ LU1968721917 /
NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,4500GBP |
+1,81% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of emerging market companies.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Net Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 21. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Eric Moffett |
Alap forgalma: |
261,49 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 03. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,91% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,79% |
Készpénz |
|
2,21% |
Országok
India |
|
16,82% |
Tajvan, Kína |
|
16,76% |
Dél-Korea |
|
12,58% |
Kajmán-szigetek |
|
11,84% |
Brazília |
|
6,97% |
Kína |
|
6,57% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,48% |
Szaúd-Arábia |
|
3,94% |
Indonézia |
|
2,93% |
Mexikó |
|
2,71% |
Készpénz |
|
2,21% |
Dél-Afrika |
|
2,00% |
Thaiföld |
|
1,47% |
Fülöp-szigetek |
|
1,31% |
Portugália |
|
0,92% |
Egyéb |
|
6,49% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
37,06% |
Fogyasztói javak |
|
22,57% |
Pénzügy |
|
20,94% |
Ipar |
|
5,81% |
Energia |
|
4,23% |
Árupiac |
|
3,19% |
Készpénz |
|
2,21% |
Egészségügy |
|
2,07% |
Ingatlanok |
|
1,92% |