RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Qdq (GBP) 10/  LU1968721917  /

Fonds
NAV2024. 10. 09. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,6200GBP -0,69% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 2,20 -3,62 6,40 4,48 -4,47 -3,92 -1,59 1,31 4,69 -
2020 -3,62 -4,25 -11,88 8,09 0,98 8,38 2,48 -0,39 2,62 0,57 6,96 4,22 +12,96%
2021 2,62 -1,73 -0,59 0,00 -0,17 1,10 -8,09 3,36 -2,11 -1,44 -2,73 -0,19 -9,96%
2022 -1,22 -5,98 -1,31 -1,94 -0,10 -2,51 -0,32 3,87 -5,07 -9,48 11,19 -2,06 -15,18%
2023 6,41 -4,47 1,30 -4,40 -1,46 1,44 2,93 -5,15 -0,19 -4,64 2,07 2,86 -3,99%
2024 -5,91 5,17 0,99 -0,58 -2,92 3,83 -1,63 -1,54 3,36 0,58 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,40% 14,35% 12,95% 16,33% 18,12%
Sharpe ráta -0,16 -0,20 0,01 -0,67 -0,33
Legjobb hónap +5,17% +3,83% +5,17% +11,19% +11,19%
Legrosszabb hónap -5,91% -2,92% -5,91% -9,48% -11,88%
Maximális veszteség -8,79% -8,79% -8,79% -29,22% -37,22%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 8,5700 +11,90% -23,55%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,1400 +10,94% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 36,6100 +10,84% -23,68%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q(GBP) Újrabefektetés 16,4600 +3,46% -20,56%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 8,6200 +3,37% -21,27%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.I(EUR) Újrabefektetés 14,6900 +6,76% -19,37%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q(USD) Újrabefektetés 12,1200 +10,79% -23,82%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q2(EUR) Újrabefektetés 9,9700 +6,75% -19,27%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3400 +9,62% -26,14%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.A(EUR) Újrabefektetés 12,2900 +5,68% -21,97%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 26,5600 +9,66% -26,10%

Teljesítmény

YTD  
+0,85%
6 Hónap  
+0,21%
1 Év  
+3,37%
3 Év
  -21,27%
5 Év
  -12,80%
10 Év     -
Kezdettől
  -12,37%
Év
2023
  -3,99%
2022
  -15,18%
2021
  -9,96%
2020  
+12,96%
 

Osztalék

2024. 09. 20. 0,03 GBP
2024. 06. 21. 0,04 GBP
2024. 03. 19. 0,01 GBP
2023. 09. 21. 0,02 GBP
2023. 06. 21. 0,04 GBP