T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdqn (GBP) 1
LU2628811213
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdqn (GBP) 1/ LU2628811213 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,4900GBP |
-0,19% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds from emerging market issuers. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Cel inwestycyjny
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Samy Muaddi, Sibu Thomas |
| Aktywa: |
170,2 mln
USD
|
| Data startu: |
27.06.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,37% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,08% |
| Gotówka |
|
6,50% |
| Inne |
|
2,42% |
Kraje
| Holandia |
|
7,52% |
| Kajmany |
|
6,77% |
| Gotówka |
|
6,50% |
| Luxemburg |
|
5,55% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,89% |
| Filipiny |
|
4,77% |
| Meksyk |
|
4,77% |
| Indonezja |
|
4,47% |
| Mauritius |
|
4,45% |
| Chile |
|
4,08% |
| Indie |
|
3,51% |
| Turcja |
|
3,33% |
| Republika Korei |
|
3,01% |
| Singapur |
|
2,37% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,89% |
| Inne |
|
32,12% |
