T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Q1
LU2628811643
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Q1/ LU2628811643 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,3000USD |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds from emerging market issuers. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Befektetési cél
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Samy Muaddi, Sibu Thomas |
| Alap forgalma: |
170,2 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 06. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,37% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,08% |
| Készpénz |
|
6,50% |
| Egyéb |
|
2,42% |
Országok
| Hollandia |
|
7,52% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,77% |
| Készpénz |
|
6,50% |
| Luxemburg |
|
5,55% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
4,89% |
| Fülöp-szigetek |
|
4,77% |
| Mexikó |
|
4,77% |
| Indonézia |
|
4,47% |
| Mauritius |
|
4,45% |
| Chile |
|
4,08% |
| India |
|
3,51% |
| Törökország |
|
3,33% |
| Dél-Korea |
|
3,01% |
| Szingapúr |
|
2,37% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,89% |
| Egyéb |
|
32,12% |
Devizák
| US Dollár |
|
87,85% |
| Euro |
|
2,93% |
| Hong Kongi Dollár |
|
2,35% |
| Egyéb |
|
6,87% |
