Стоимость чистых активов23.12.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1100GBP +0.11% paying dividend Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Инвестиционная стратегия

To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund is actively managed and invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 50% of the value of its portfolio invested in issuers and/or securities rated as 'Green' by the T. Rowe Price proprietary Responsible Investor Indicator Model (RIIM).
 

Инвестиционная цель

To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 18.12.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Объем фонда: 753.67 млн  USD
Дата запуска: 16.02.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.88%
Минимальное вложение: 1,000.00 GBP
Deposit fees: 0.02%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: T.Rowe Price M. (LU)
Адрес: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Страна: United States of America
Интернет: www.troweprice.com
 

Активы

Bonds
 
64.26%
Cash
 
35.74%

Страны

Cash
 
35.74%
United States of America
 
31.99%
Germany
 
6.30%
Thailand
 
2.52%
New Zealand
 
2.43%
Brazil
 
2.39%
India
 
2.06%
Australia
 
1.52%
Serbia
 
1.51%
Japan
 
1.50%
Malaysia
 
1.40%
United Kingdom
 
1.32%
Supranational
 
1.23%
Chile
 
1.16%
Philippines
 
0.82%
Другие
 
6.11%