T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund I/ LU0266341725 /
| NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,4500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 26,9600USD |
+1,70% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Anh Lu |
| Alap forgalma: |
377,85 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2006. 12. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,41% |
| Készpénz |
|
2,59% |
Országok
| India |
|
20,83% |
| Tajvan, Kína |
|
17,85% |
| Kajmán-szigetek |
|
15,33% |
| Dél-Korea |
|
11,79% |
| Kína |
|
10,08% |
| Indonézia |
|
4,23% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,85% |
| Szingapúr |
|
3,03% |
| Készpénz |
|
2,59% |
| Vietnam |
|
2,09% |
| Hollandia |
|
1,72% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,67% |
| Thaiföld |
|
1,55% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,16% |
| Malajzia |
|
1,15% |
| Egyéb |
|
1,08% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
43,99% |
| Pénzügy |
|
25,03% |
| Fogyasztói javak |
|
13,14% |
| Ipar |
|
5,37% |
| Ingatlanok |
|
3,57% |
| Energia |
|
2,77% |
| Készpénz |
|
2,59% |
| Szállító |
|
1,64% |
| Árupiac |
|
1,60% |
| Egészségügy |
|
0,30% |
