T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A/ LU0266341212 /
| Стоимость чистых активов14.08.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 16.2400USD |
-0.25% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Anh Lu |
| Объем фонда: |
371.6 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.01.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Страны
| India |
|
20.83% |
| Taiwan, Province Of China |
|
17.85% |
| Cayman Islands |
|
15.33% |
| Korea, Republic Of |
|
11.79% |
| China |
|
10.08% |
| Indonesia |
|
4.23% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.85% |
| Singapore |
|
3.03% |
| Cash |
|
2.59% |
| Vietnam |
|
2.09% |
| Netherlands |
|
1.72% |
| Philippines |
|
1.67% |
| Thailand |
|
1.55% |
| United States of America |
|
1.16% |
| Malaysia |
|
1.15% |
| Другие |
|
1.08% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
43.99% |
| Finance |
|
25.03% |
| Consumer goods |
|
13.14% |
| Industry |
|
5.37% |
| real estate |
|
3.57% |
| Energy |
|
2.77% |
| Cash |
|
2.59% |
| Utilities |
|
1.64% |
| Commodities |
|
1.60% |
| Healthcare |
|
0.30% |
