T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A/ LU0266341212 /
| NAV15.07.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 17,0100USD |
-0,87% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja (bez Japonii)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja (bez Japonii) |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Anh Lu |
| Aktywa: |
389,64 mln
USD
|
| Data startu: |
28.01.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,60% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
97,41% |
| Gotówka |
|
2,59% |
Kraje
| Indie |
|
20,83% |
| Tajwan, Chiny |
|
17,85% |
| Kajmany |
|
15,33% |
| Republika Korei |
|
11,79% |
| Chiny |
|
10,08% |
| Indonezja |
|
4,23% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,85% |
| Singapur |
|
3,03% |
| Gotówka |
|
2,59% |
| Wietnam |
|
2,09% |
| Holandia |
|
1,72% |
| Filipiny |
|
1,67% |
| Tajlandia |
|
1,55% |
| USA |
|
1,16% |
| Malezja |
|
1,15% |
| Inne |
|
1,08% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
43,99% |
| Finanse |
|
25,03% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
13,14% |
| Przemysł |
|
5,37% |
| Nieruchomości |
|
3,57% |
| Energia |
|
2,77% |
| Pieniądze |
|
2,59% |
| Dostawcy |
|
1,64% |
| Towary |
|
1,60% |
| Opieka zdrowotna |
|
0,30% |
