T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A/ LU0266341212 /
NAV15.07.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17,0100USD |
-0,87% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja (bez Japonii)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja (bez Japonii) |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Anh Lu |
Aktywa: |
389,64 mln
USD
|
Data startu: |
28.01.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,60% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Akcje |
|
97,41% |
Gotówka |
|
2,59% |
Kraje
Indie |
|
20,83% |
Tajwan, Chiny |
|
17,85% |
Kajmany |
|
15,33% |
Republika Korei |
|
11,79% |
Chiny |
|
10,08% |
Indonezja |
|
4,23% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,85% |
Singapur |
|
3,03% |
Gotówka |
|
2,59% |
Wietnam |
|
2,09% |
Holandia |
|
1,72% |
Filipiny |
|
1,67% |
Tajlandia |
|
1,55% |
USA |
|
1,16% |
Malezja |
|
1,15% |
Inne |
|
1,08% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
43,99% |
Finanse |
|
25,03% |
Dobra konsumpcyjne |
|
13,14% |
Przemysł |
|
5,37% |
Nieruchomości |
|
3,57% |
Energia |
|
2,77% |
Pieniądze |
|
2,59% |
Dostawcy |
|
1,64% |
Towary |
|
1,60% |
Opieka zdrowotna |
|
0,30% |