T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A/  LU0266341212  /

Fonds
NAV15/07/2024 Chg.-0.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
17.0100USD -0.87% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) 

Stratégie d'investissement

Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Anwendung von Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit einem nachhaltigen, über dem Markt liegenden Ertragswachstum auszumachen. Konzentration auf Vertriebsstärke, Qualitäten des Managementteams, Free Cash Flow und Finanzierungs-/Bilanzstrukturen. Überprüfen der Attraktivität der relativen Bewertung gegenüber dem lokalen Markt und der Region. Anwendung eines negativen Screenings gegenüber makroökonomischen und politischen Faktoren, um einen "Bottom-up-Enthusiasmus" gegenüber bestimmten Wertpapieren zu dämpfen. Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
 

Objectif d'investissement

Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan).
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Asia (excl. Japan)
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Anh Lu
Actif net: 389.64 Mio.  USD
Date de lancement: 28/01/2008
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.60%
Investissement minimum: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Pays: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Actifs

Stocks
 
97.41%
Cash
 
2.59%

Pays

India
 
20.83%
Taiwan, Province Of China
 
17.85%
Cayman Islands
 
15.33%
Korea, Republic Of
 
11.79%
China
 
10.08%
Indonesia
 
4.23%
Hong Kong, SAR of China
 
3.85%
Singapore
 
3.03%
Cash
 
2.59%
Vietnam
 
2.09%
Netherlands
 
1.72%
Philippines
 
1.67%
Thailand
 
1.55%
United States of America
 
1.16%
Malaysia
 
1.15%
Autres
 
1.08%

Branches

IT/Telecommunication
 
43.99%
Finance
 
25.03%
Consumer goods
 
13.14%
Industry
 
5.37%
real estate
 
3.57%
Energy
 
2.77%
Cash
 
2.59%
Utilities
 
1.64%
Commodities
 
1.60%
Healthcare
 
0.30%