T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A/  LU0266341212  /

Fonds
NAV7/15/2024 Chg.-0.1500 Type of yield Investment Focus Investment company
17.0100USD -0.87% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Anwendung von Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit einem nachhaltigen, über dem Markt liegenden Ertragswachstum auszumachen. Konzentration auf Vertriebsstärke, Qualitäten des Managementteams, Free Cash Flow und Finanzierungs-/Bilanzstrukturen. Überprüfen der Attraktivität der relativen Bewertung gegenüber dem lokalen Markt und der Region. Anwendung eines negativen Screenings gegenüber makroökonomischen und politischen Faktoren, um einen "Bottom-up-Enthusiasmus" gegenüber bestimmten Wertpapieren zu dämpfen. Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
 

Investment goal

Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Anh Lu
Fund volume: 389.64 mill.  USD
Launch date: 1/28/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.60%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Stocks
 
97.41%
Cash
 
2.59%

Countries

India
 
20.83%
Taiwan, Province Of China
 
17.85%
Cayman Islands
 
15.33%
Korea, Republic Of
 
11.79%
China
 
10.08%
Indonesia
 
4.23%
Hong Kong, SAR of China
 
3.85%
Singapore
 
3.03%
Cash
 
2.59%
Vietnam
 
2.09%
Netherlands
 
1.72%
Philippines
 
1.67%
Thailand
 
1.55%
United States of America
 
1.16%
Malaysia
 
1.15%
Others
 
1.08%

Branches

IT/Telecommunication
 
43.99%
Finance
 
25.03%
Consumer goods
 
13.14%
Industry
 
5.37%
real estate
 
3.57%
Energy
 
2.77%
Cash
 
2.59%
Utilities
 
1.64%
Commodities
 
1.60%
Healthcare
 
0.30%