T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F.Q(USD)/ LU0860350577 /
| Стоимость чистых активов12.11.2024 | Изменение+0.6500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 66.4300USD | +0.99% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | 1.64 | 1.31 | 4.29 | 0.55 | -7.49 | 1.56 | -7.43 | - |
| 2019 | 10.36 | 3.43 | 0.07 | 4.04 | -6.06 | 5.37 | 3.43 | -2.94 | -1.30 | 2.89 | 5.24 | 1.78 | +28.46% |
| 2020 | 3.73 | -10.06 | -7.36 | 16.38 | 5.64 | 3.45 | 8.31 | 9.42 | -4.75 | -2.25 | 10.52 | 3.60 | +38.87% |
| 2021 | 0.28 | 1.42 | 0.30 | 8.39 | -2.47 | 5.34 | 2.53 | 2.06 | -4.14 | 3.85 | -0.28 | 0.51 | +18.61% |
| 2022 | -11.64 | -3.05 | 4.11 | -11.14 | -7.54 | -8.40 | 12.83 | -2.96 | -9.13 | 3.50 | -0.71 | -4.93 | -34.75% |
| 2023 | 8.38 | -0.56 | 6.46 | 2.65 | 6.42 | 5.43 | 3.63 | 0.73 | -4.65 | -1.58 | 10.41 | 4.87 | +49.88% |
| 2024 | 4.38 | 5.20 | 2.33 | -2.68 | 2.81 | 7.87 | -2.27 | 3.00 | 1.42 | 1.19 | 6.63 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.36% | 16.51% | 15.61% | 23.19% | 23.14% |
| Коэффициент Шарпа | 2.25 | 2.38 | 2.69 | 0.26 | 0.64 |
| Лучший месяц | +7.87% | +7.87% | +10.41% | +12.83% | +16.38% |
| Худший месяц | -2.68% | -2.27% | -2.68% | -11.64% | -11.64% |
| Максимальный убыток | -10.97% | -10.97% | -10.97% | -38.15% | -38.15% |
| Outperformance | -1.58% | - | -3.94% | +44.88% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 16.3100 | +38.93% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 124.9600 | +44.97% | +29.61% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 61.8800 | +38.59% | +35.23% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 15.9600 | +40.87% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 33.5600 | +42.38% | +20.07% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 66.4300 | +44.89% | +29.37% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 38.5700 | +45.71% | +39.29% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 29.4100 | +44.45% | +35.72% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 97.8600 | +43.66% | +26.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +33.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +19.39% | ||
| 1 год | +44.89% | ||
| 3 года | +29.37% | ||
| 5 лет | +126.88% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +164.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +49.88% | ||
| 2022 | -34.75% | ||
| 2021 | +18.61% | ||
| 2020 | +38.87% | ||
| 2019 | +28.46% | ||
