RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(USD)/  LU0181328930  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7500USD -0,10% Újrabefektetés Kötvények T.Rowe Price M. (LU) ▶
     
Chart for T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(USD)
  Név   ISIN Teljesítmény Volatilitás Sharpe ráta
1. Santander GO Short Duration Dollar I LU2014472919 +6,16% 0,56% 4,68
2. Santander GO Short Duration Dollar S LU2314779930 +6,12% 0,56% 4,60
3. AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD LU1021292617 +11,36% 1,71% 4,56
4. AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD LU1021288185 +10,77% 1,68% 4,31
5. AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X LU0102830279 +10,83% 1,71% 4,27
6. AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK Hgd LU2265237151 +8,88% 1,29% 4,15
7. Santander GO Short Duration Dollar BE LU2176680937 +5,86% 0,56% 4,14
8. Putnam Ultra Short Duration Income Fund I2 IE00BDHSRM81 +6,37% 0,68% 4,14
9. Santander GO Short Duration Dollar B LU0082919001 +5,85% 0,56% 4,14
10. AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD LU1021291643 +10,23% 1,65% 4,06
...
213. T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(USD) LU0181328930 +8,70% 5,20% 0,99