ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Santander GO Short Duration Dollar S/  LU2314779930  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.7300USD +0.01% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Santander AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 0.05 -0.02 0.03 0.02 -0.03 -0.10 -0.06 -0.04 -
2022 -0.16 -0.14 -0.23 -0.08 0.15 -0.20 0.17 0.11 -0.02 0.11 0.37 0.42 +0.50%
2023 0.46 0.15 0.37 0.37 0.13 0.11 0.43 0.38 0.58 0.44 0.67 0.65 +4.84%
2024 0.46 0.22 0.41 0.30 0.51 0.41 0.66 0.32 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.44% 0.41% 0.56% 0.56% -%
Коэффициент Шарпа 4.36 5.37 4.52 -1.32 -
Лучший месяц +0.66% +0.66% +0.67% +0.67% -
Худший месяц +0.22% +0.22% +0.22% -0.23% -
Максимальный убыток -0.09% -0.08% -0.09% -1.04% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Santander GO Short Duration Doll... reinvestment 162.0500 +5.49% +6.87%
Santander GO Short Duration Doll... reinvestment 179.7800 +5.81% +7.85%
Santander GO Short Duration Doll... reinvestment 111.4900 +6.12% +8.78%
Santander GO Short Duration Doll... reinvestment 118.6500 +5.81% +7.84%
Santander GO Short Duration Doll... reinvestment 108.7300 +6.08% +8.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.33%
6 месяцев  
+2.82%
1 год  
+6.08%
3 года  
+8.64%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.73%
Год
2023  
+4.84%
2022  
+0.50%