Santander GO Short Duration Dollar S/ LU2314779930 /
Стоимость чистых активов14.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.7300USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Santander AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | 0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.10 | -0.06 | -0.04 | - |
2022 | -0.16 | -0.14 | -0.23 | -0.08 | 0.15 | -0.20 | 0.17 | 0.11 | -0.02 | 0.11 | 0.37 | 0.42 | +0.50% |
2023 | 0.46 | 0.15 | 0.37 | 0.37 | 0.13 | 0.11 | 0.43 | 0.38 | 0.58 | 0.44 | 0.67 | 0.65 | +4.84% |
2024 | 0.46 | 0.22 | 0.41 | 0.30 | 0.51 | 0.41 | 0.66 | 0.32 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.44% | 0.41% | 0.56% | 0.56% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.36 | 5.37 | 4.52 | -1.32 | - |
Лучший месяц | +0.66% | +0.66% | +0.67% | +0.67% | - |
Худший месяц | +0.22% | +0.22% | +0.22% | -0.23% | - |
Максимальный убыток | -0.09% | -0.08% | -0.09% | -1.04% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Santander GO Short Duration Doll... | reinvestment | 162.0500 | +5.49% | +6.87% | |
Santander GO Short Duration Doll... | reinvestment | 179.7800 | +5.81% | +7.85% | |
Santander GO Short Duration Doll... | reinvestment | 111.4900 | +6.12% | +8.78% | |
Santander GO Short Duration Doll... | reinvestment | 118.6500 | +5.81% | +7.84% | |
Santander GO Short Duration Doll... | reinvestment | 108.7300 | +6.08% | +8.64% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.33% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.82% | ||
1 год | +6.08% | ||
3 года | +8.64% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.73% | ||
Год | |||
2023 | +4.84% | ||
2022 | +0.50% |