T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.Ax(USD)/  LU1670770640  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.5200USD -0.13% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investmentziel

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 21.10.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Michael Della Vedova, Michael Connelly, Samy Muaddi
Fondsvolumen: 603.76 Mio.  USD
Auflagedatum: 23.08.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.15%
Mindestveranlagung: 1'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95.27%
Barmittel
 
3.61%
Sonstige
 
1.12%

Länder

USA
 
40.30%
Vereinigtes Königreich
 
8.49%
Luxemburg
 
6.63%
Niederlande
 
4.44%
Mexiko
 
4.08%
Frankreich
 
3.72%
Barmittel
 
3.61%
Deutschland
 
3.29%
Kanada
 
3.01%
Mauritius
 
2.41%
Italien
 
2.32%
Kaimaninseln
 
2.28%
Chile
 
1.82%
Rumänien
 
1.70%
Bermudas
 
1.33%
Sonstige
 
10.57%

Währungen

US-Dollar
 
64.55%
Euro
 
26.54%
Britisches Pfund
 
5.29%
Sonstige
 
3.62%