T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.Ax(USD)
LU1670770640
T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.Ax(USD)/ LU1670770640 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7.5200USD |
-0.13% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
21.10.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Michael Della Vedova, Michael Connelly, Samy Muaddi |
Fondsvolumen: |
603.76 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
23.08.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.15% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95.27% |
Barmittel |
|
3.61% |
Sonstige |
|
1.12% |
Länder
USA |
|
40.30% |
Vereinigtes Königreich |
|
8.49% |
Luxemburg |
|
6.63% |
Niederlande |
|
4.44% |
Mexiko |
|
4.08% |
Frankreich |
|
3.72% |
Barmittel |
|
3.61% |
Deutschland |
|
3.29% |
Kanada |
|
3.01% |
Mauritius |
|
2.41% |
Italien |
|
2.32% |
Kaimaninseln |
|
2.28% |
Chile |
|
1.82% |
Rumänien |
|
1.70% |
Bermudas |
|
1.33% |
Sonstige |
|
10.57% |
Währungen
US-Dollar |
|
64.55% |
Euro |
|
26.54% |
Britisches Pfund |
|
5.29% |
Sonstige |
|
3.62% |