T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.I(USD)
LU1614212279
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.I(USD)/ LU1614212279 /
| NAV23.08.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,6000USD |
-0,13% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
60% MSCI All Cou. World Net In., 23% Bloo. Gl. Aggregate Bond with Dev. Markets, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Charles Shriver |
| Aktywa: |
75,22 mln
USD
|
| Data startu: |
26.07.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,62% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
60,57% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
28,10% |
| Gotówka |
|
1,24% |
| Inne |
|
10,09% |
Kraje
| USA |
|
35,76% |
| Japonia |
|
3,63% |
| Kanada |
|
2,30% |
| Wielka Brytania |
|
2,09% |
| Niemcy |
|
1,75% |
| Holandia |
|
1,45% |
| Gotówka |
|
1,24% |
| Szwajcaria |
|
1,23% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,21% |
| Australia |
|
1,15% |
| Francja |
|
1,08% |
| Indie |
|
1,07% |
| Republika Korei |
|
0,82% |
| Kajmany |
|
0,81% |
| Dania |
|
0,57% |
| Inne |
|
43,84% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
48,23% |
| Euro |
|
5,95% |
| Jen japoński |
|
3,63% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,15% |
| Dolar tajwański |
|
1,27% |
| Frank szwajcarski |
|
1,23% |
| Dolar australijski |
|
1,16% |
| Funt brytyjski |
|
1,09% |
| Rupia indyjska |
|
1,07% |
| Won koreański |
|
0,82% |
| Dolar hongkoński |
|
0,64% |
| Korona duńska |
|
0,57% |
| Real brazylijski |
|
0,43% |
| Korona szwedzka |
|
0,42% |
| Dolar singapurski |
|
0,30% |
| Inne |
|
31,04% |
