T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.I(USD)
LU1614212279
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.I(USD)/ LU1614212279 /
| NAV2024-10-31 |
Chg.-0.1600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 15.6100USD |
-1.01% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Der Anlageverwalter wendet eine aktive Vermögensallokationsstrategie mit Fundamentalresearch an, um einzelne Anlagen auszuwählen. Der Anlageverwalter strebt einen Wertzuwachs an, indem er bei der Wertpapierauswahl ein aktives Portfoliomanagement betreibt und die Vermögenswerte des Fonds über verschiedene Anlageklassen und Marktsektoren streut. Grundlage ist dabei seine Bewertung der globalen Wirtschafts- und Marktlage sowie von Zinsbewegungen, Branchenlage und Emittentenbedingungen, Konjunkturzyklen und sonstigen relevanten Faktoren.
Investment goal
Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
60% MSCI All Cou. World Net In., 23% Bloo. Gl. Aggregate Bond with Dev. Markets, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Fund manager: |
Charles Shriver |
| Fund volume: |
70.01 mill.
USD
|
| Launch date: |
2017-07-26 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.62% |
| Minimum investment: |
2,500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Address: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Country: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Assets
| Stocks |
|
60.57% |
| Mutual Funds |
|
28.10% |
| Cash |
|
1.24% |
| Others |
|
10.09% |
Countries
| United States of America |
|
35.76% |
| Japan |
|
3.63% |
| Canada |
|
2.30% |
| United Kingdom |
|
2.09% |
| Germany |
|
1.75% |
| Netherlands |
|
1.45% |
| Cash |
|
1.24% |
| Switzerland |
|
1.23% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.21% |
| Australia |
|
1.15% |
| France |
|
1.08% |
| India |
|
1.07% |
| Korea, Republic Of |
|
0.82% |
| Cayman Islands |
|
0.81% |
| Denmark |
|
0.57% |
| Others |
|
43.84% |
Currencies
| US Dollar |
|
48.23% |
| Euro |
|
5.95% |
| Japanese Yen |
|
3.63% |
| Canadian Dollar |
|
2.15% |
| Taiwan Dollar |
|
1.27% |
| Swiss Franc |
|
1.23% |
| Australian Dollar |
|
1.16% |
| British Pound |
|
1.09% |
| Indian Rupee |
|
1.07% |
| Korean Won |
|
0.82% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.64% |
| Danish Krone |
|
0.57% |
| Brazilian Real |
|
0.43% |
| Swedish Krona |
|
0.42% |
| Singapore Dollar |
|
0.30% |
| Others |
|
31.04% |
