T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.I(USD)
LU1614212279
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.I(USD)/ LU1614212279 /
NAV23.08.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
15,6000USD |
-0,13% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
60% MSCI All Cou. World Net In., 23% Bloo. Gl. Aggregate Bond with Dev. Markets, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Charles Shriver |
Aktywa: |
75,22 mln
USD
|
Data startu: |
26.07.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,62% |
Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Akcje |
|
60,57% |
Fundusze inwestycyjne |
|
28,10% |
Gotówka |
|
1,24% |
Inne |
|
10,09% |
Kraje
USA |
|
35,76% |
Japonia |
|
3,63% |
Kanada |
|
2,30% |
Wielka Brytania |
|
2,09% |
Niemcy |
|
1,75% |
Holandia |
|
1,45% |
Gotówka |
|
1,24% |
Szwajcaria |
|
1,23% |
Tajwan, Chiny |
|
1,21% |
Australia |
|
1,15% |
Francja |
|
1,08% |
Indie |
|
1,07% |
Republika Korei |
|
0,82% |
Kajmany |
|
0,81% |
Dania |
|
0,57% |
Inne |
|
43,84% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
48,23% |
Euro |
|
5,95% |
Jen japoński |
|
3,63% |
Dolar kanadyjski |
|
2,15% |
Dolar tajwański |
|
1,27% |
Frank szwajcarski |
|
1,23% |
Dolar australijski |
|
1,16% |
Funt brytyjski |
|
1,09% |
Rupia indyjska |
|
1,07% |
Won koreański |
|
0,82% |
Dolar hongkoński |
|
0,64% |
Korona duńska |
|
0,57% |
Real brazylijski |
|
0,43% |
Korona szwedzka |
|
0,42% |
Dolar singapurski |
|
0,30% |
Inne |
|
31,04% |