T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.I(USD)
LU2047632240
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.I(USD)/ LU2047632240 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0.0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12.0300USD |
-0.33% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Saurabh Sud, Kenneth Orchard |
Fondsvolumen: |
25.31 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
30.12.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.47% |
Mindestveranlagung: |
2'500'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
72.23% |
Barmittel |
|
5.49% |
Aktien |
|
4.60% |
Sonstige |
|
17.68% |
Länder
USA |
|
37.40% |
Mexiko |
|
6.59% |
Barmittel |
|
5.49% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.81% |
Rumänien |
|
3.17% |
Luxemburg |
|
2.72% |
Elfenbeinküste |
|
2.23% |
Panama |
|
2.21% |
Kolumbien |
|
1.68% |
Südafrika |
|
1.66% |
Angola |
|
1.65% |
Sri Lanka |
|
1.63% |
Niederlande |
|
1.45% |
Liberia |
|
1.13% |
Ägypten |
|
1.10% |
Sonstige |
|
25.08% |
Währungen
US-Dollar |
|
81.90% |
Euro |
|
5.08% |
Mexikanischer Peso |
|
2.72% |
Südafr. Rand |
|
1.66% |
Ägyptisches Pfund |
|
1.59% |
Dänische Krone |
|
0.81% |
Britisches Pfund |
|
0.41% |
Kanadischer Dollar |
|
0.39% |
Sonstige |
|
5.44% |