NAV31.10.2024 Diff.-0.0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12.0300USD -0.33% thesaurierend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Saurabh Sud, Kenneth Orchard
Fondsvolumen: 25.31 Mio.  USD
Auflagedatum: 30.12.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.47%
Mindestveranlagung: 2'500'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
72.23%
Barmittel
 
5.49%
Aktien
 
4.60%
Sonstige
 
17.68%

Länder

USA
 
37.40%
Mexiko
 
6.59%
Barmittel
 
5.49%
Vereinigtes Königreich
 
4.81%
Rumänien
 
3.17%
Luxemburg
 
2.72%
Elfenbeinküste
 
2.23%
Panama
 
2.21%
Kolumbien
 
1.68%
Südafrika
 
1.66%
Angola
 
1.65%
Sri Lanka
 
1.63%
Niederlande
 
1.45%
Liberia
 
1.13%
Ägypten
 
1.10%
Sonstige
 
25.08%

Währungen

US-Dollar
 
81.90%
Euro
 
5.08%
Mexikanischer Peso
 
2.72%
Südafr. Rand
 
1.66%
Ägyptisches Pfund
 
1.59%
Dänische Krone
 
0.81%
Britisches Pfund
 
0.41%
Kanadischer Dollar
 
0.39%
Sonstige
 
5.44%