T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)
LU1706112338
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)/ LU1706112338 /
NAV31/10/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
8.4200USD |
-0.12% |
paying dividend |
Bonds
Asia (excl. Japan)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investment goal
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
21/10/2024 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Sheldon Chan,Leonard Kwan |
Fund volume: |
29.77 mill.
USD
|
Launch date: |
21/06/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Address: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Assets
Bonds |
|
94.31% |
Others |
|
5.69% |
Countries
Indonesia |
|
11.88% |
Cayman Islands |
|
11.76% |
Philippines |
|
9.12% |
Singapore |
|
6.84% |
Korea, Republic Of |
|
6.29% |
India |
|
6.10% |
Thailand |
|
5.54% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.44% |
Virgin Islands (British) |
|
5.31% |
Mauritius |
|
3.71% |
United Arab Emirates |
|
3.64% |
China |
|
3.02% |
United Kingdom |
|
2.83% |
Netherlands |
|
2.38% |
Sri Lanka |
|
1.88% |
Others |
|
14.26% |
Currencies
US Dollar |
|
96.46% |
Hong Kong Dollar |
|
2.61% |
Indian Rupee |
|
0.93% |