T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)
LU1706112338
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)/ LU1706112338 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,4200USD |
-0,12% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien (exkl. Japan)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien (exkl. Japan) |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
21.10.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Sheldon Chan,Leonard Kwan |
Fondsvolumen: |
29,77 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
21.06.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,31% |
Sonstige |
|
5,69% |
Länder
Indonesien |
|
11,88% |
Kaimaninseln |
|
11,76% |
Philippinen |
|
9,12% |
Singapur |
|
6,84% |
Südkorea |
|
6,29% |
Indien |
|
6,10% |
Thailand |
|
5,54% |
Hongkong, SAR von China |
|
5,44% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
5,31% |
Mauritius |
|
3,71% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,64% |
China |
|
3,02% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,83% |
Niederlande |
|
2,38% |
Sri Lanka |
|
1,88% |
Sonstige |
|
14,26% |
Währungen
US-Dollar |
|
96,46% |
Hongkong Dollar |
|
2,61% |
Indische Rupie |
|
0,93% |