NAV31.10.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,4200USD -0,12% ausschüttend Anleihen Asien (exkl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investmentziel

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien (exkl. Japan)
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 21.10.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Sheldon Chan,Leonard Kwan
Fondsvolumen: 29,77 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 21.06.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,31%
Sonstige
 
5,69%

Länder

Indonesien
 
11,88%
Kaimaninseln
 
11,76%
Philippinen
 
9,12%
Singapur
 
6,84%
Südkorea
 
6,29%
Indien
 
6,10%
Thailand
 
5,54%
Hongkong, SAR von China
 
5,44%
Britische Jungfern-Inseln
 
5,31%
Mauritius
 
3,71%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,64%
China
 
3,02%
Vereinigtes Königreich
 
2,83%
Niederlande
 
2,38%
Sri Lanka
 
1,88%
Sonstige
 
14,26%

Währungen

US-Dollar
 
96,46%
Hongkong Dollar
 
2,61%
Indische Rupie
 
0,93%