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T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)/  LU1706112338  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,4200USD -0,12% ausschüttend Anleihen Asien (exkl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - 0,80 -0,20 -0,40 -1,70 0,00 0,92 -
2019 1,92 0,40 1,58 0,00 0,39 1,36 0,48 1,05 -0,47 0,00 -0,19 0,09 +6,77%
2020 0,85 0,56 -8,46 3,29 3,11 3,12 2,67 0,66 -1,00 -0,36 2,37 0,66 +7,13%
2021 0,20 -0,91 -0,54 0,68 0,58 0,68 -0,45 1,25 -1,48 -1,62 -0,66 -0,27 -2,56%
2022 -3,07 -2,47 -2,43 -2,50 -0,79 -3,06 0,23 -0,01 -4,85 -4,12 6,13 1,21 -15,05%
2023 3,79 -1,31 0,59 0,83 -0,50 0,71 0,54 -0,79 -1,05 -0,81 3,85 2,87 +8,89%
2024 0,42 0,18 1,14 -1,50 1,52 0,90 1,14 1,49 1,83 -1,12 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,99% 2,75% 3,35% 4,37% 4,47%
Sharpe Ratio 1,45 3,23 3,07 -0,85 -0,58
Bester Monat +2,87% +1,83% +3,85% +6,13% +6,13%
Schlechtester Monat -1,50% -1,50% -1,50% -4,85% -8,46%
Maximaler Verlust -1,86% -1,12% -1,86% -22,16% -24,53%
Outperformance +3,62% - -4,54% +4,72% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Cr... thesaurierend 10,3400 +12,03% -
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I(U... thesaurierend 11,9000 +13,88% -0,92%
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I9(... thesaurierend 9,8800 +13,96% -0,60%
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Q(U... thesaurierend 11,8500 +13,83% -1,00%
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(... ausschüttend 8,4200 +13,34% -2,02%
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(U... thesaurierend 11,5200 +13,39% -2,12%

Performance

lfd. Jahr  
+6,09%
6 Monate  
+5,86%
1 Jahr  
+13,34%
3 Jahre
  -2,02%
5 Jahre  
+2,34%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,38%
Jahr
2023  
+8,89%
2022
  -15,05%
2021
  -2,56%
2020  
+7,13%
2019  
+6,77%
 

Ausschüttungen

21.10.2024 0,04 USD
20.09.2024 0,04 USD
20.08.2024 0,04 USD
19.07.2024 0,04 USD
21.06.2024 0,04 USD
22.05.2024 0,04 USD
19.04.2024 0,04 USD
19.03.2024 0,04 USD
21.02.2024 0,04 USD
19.01.2024 0,04 USD
19.12.2023 0,04 USD
21.11.2023 0,04 USD
23.10.2023 0,04 USD
21.09.2023 0,04 USD
21.08.2023 0,04 USD
21.07.2023 0,04 USD
21.06.2023 0,04 USD
22.05.2023 0,04 USD
21.04.2023 0,04 USD
20.03.2023 0,04 USD
17.02.2023 0,04 USD
23.01.2023 0,04 USD
20.12.2022 0,04 USD
18.11.2022 0,04 USD
20.10.2022 0,04 USD
21.09.2022 0,04 USD
22.08.2022 0,04 USD
20.07.2022 0,04 USD
17.06.2022 0,04 USD
23.05.2022 0,04 USD
20.04.2022 0,04 USD
18.03.2022 0,04 USD
18.02.2022 0,04 USD
20.01.2022 0,04 USD
20.12.2021 0,04 USD
19.11.2021 0,04 USD
17.09.2021 0,04 USD
19.08.2021 0,04 USD
21.07.2021 0,04 USD
18.06.2021 0,04 USD
20.05.2021 0,04 USD
20.04.2021 0,04 USD
19.03.2021 0,04 USD
19.02.2021 0,04 USD
20.01.2021 0,04 USD
21.12.2020 0,04 USD
20.11.2020 0,04 USD
21.10.2020 0,04 USD
18.09.2020 0,04 USD
21.08.2020 0,04 USD
21.07.2020 0,04 USD
19.06.2020 0,04 USD
20.05.2020 0,04 USD
21.04.2020 0,04 USD
19.03.2020 0,04 USD