T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD)
LU1697875497
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD)/ LU1697875497 /
NAV30/09/2024 |
Var.+0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
11.6500USD |
+0.17% |
reinvestment |
Bonds
Asia (excl. Japan)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investment goal
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Asia (excl. Japan) |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Sheldon Chan,Leonard Kwan |
Volume del fondo: |
29.77 mill.
USD
|
Data di lancio: |
09/04/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.65% |
Investimento minimo: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Indirizzo: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Paese: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Paesi
Cayman Islands |
|
11.29% |
Indonesia |
|
10.95% |
Philippines |
|
8.85% |
Thailand |
|
6.70% |
Korea, Republic Of |
|
6.18% |
India |
|
5.96% |
Singapore |
|
5.70% |
Virgin Islands (British) |
|
5.22% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.87% |
Mauritius |
|
3.64% |
United Arab Emirates |
|
2.94% |
China |
|
2.92% |
United Kingdom |
|
2.73% |
Netherlands |
|
2.30% |
Malaysia |
|
2.02% |
Altri |
|
17.73% |
Cambi
US Dollar |
|
96.55% |
Hong Kong Dollar |
|
2.52% |
Indian Rupee |
|
0.92% |
Altri |
|
0.01% |