NAV30/09/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.6500USD +0.17% reinvestment Bonds Asia (excl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investment goal

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia (excl. Japan)
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Sheldon Chan,Leonard Kwan
Volume del fondo: 29.77 mill.  USD
Data di lancio: 09/04/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.65%
Investimento minimo: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Indirizzo: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Paese: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Attività

Bonds
 
91.44%
Altri
 
8.56%

Paesi

Cayman Islands
 
11.29%
Indonesia
 
10.95%
Philippines
 
8.85%
Thailand
 
6.70%
Korea, Republic Of
 
6.18%
India
 
5.96%
Singapore
 
5.70%
Virgin Islands (British)
 
5.22%
Hong Kong, SAR of China
 
4.87%
Mauritius
 
3.64%
United Arab Emirates
 
2.94%
China
 
2.92%
United Kingdom
 
2.73%
Netherlands
 
2.30%
Malaysia
 
2.02%
Altri
 
17.73%

Cambi

US Dollar
 
96.55%
Hong Kong Dollar
 
2.52%
Indian Rupee
 
0.92%
Altri
 
0.01%