NAV23/08/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
11.4200USD 0.00% reinvestment Bonds Asia (excl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) 

Stratégie d'investissement

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Objectif d'investissement

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Asia (excl. Japan)
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Sheldon Chan,Leonard Kwan
Actif net: 29.18 Mio.  USD
Date de lancement: 09/04/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Pays: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Actifs

Bonds
 
94.35%
Autres
 
5.65%

Pays

Cayman Islands
 
12.59%
Indonesia
 
10.68%
Philippines
 
9.13%
Thailand
 
8.21%
Korea, Republic Of
 
6.46%
Singapore
 
5.97%
India
 
5.38%
Hong Kong, SAR of China
 
5.03%
Virgin Islands (British)
 
4.29%
Mauritius
 
3.94%
China
 
3.10%
United Arab Emirates
 
3.05%
United Kingdom
 
2.84%
Malaysia
 
2.09%
Netherlands
 
1.94%
Autres
 
15.30%

Monnaies

US Dollar
 
96.40%
Hong Kong Dollar
 
2.63%
Indian Rupee
 
0.97%