T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD)
LU1697875497
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD)/ LU1697875497 /
NAV23/08/2024 |
Chg.0.0000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
11.4200USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Asia (excl. Japan)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Objectif d'investissement
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Asia (excl. Japan) |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Sheldon Chan,Leonard Kwan |
Actif net: |
29.18 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
09/04/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.65% |
Investissement minimum: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Pays: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Actifs
Bonds |
|
94.35% |
Autres |
|
5.65% |
Pays
Cayman Islands |
|
12.59% |
Indonesia |
|
10.68% |
Philippines |
|
9.13% |
Thailand |
|
8.21% |
Korea, Republic Of |
|
6.46% |
Singapore |
|
5.97% |
India |
|
5.38% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.03% |
Virgin Islands (British) |
|
4.29% |
Mauritius |
|
3.94% |
China |
|
3.10% |
United Arab Emirates |
|
3.05% |
United Kingdom |
|
2.84% |
Malaysia |
|
2.09% |
Netherlands |
|
1.94% |
Autres |
|
15.30% |
Monnaies
US Dollar |
|
96.40% |
Hong Kong Dollar |
|
2.63% |
Indian Rupee |
|
0.97% |