T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD)
LU1697875497
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD)/ LU1697875497 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,5200USD |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia (kivéve Japán)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Sheldon Chan,Leonard Kwan |
| Alap forgalma: |
29,77 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 04. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,31% |
| Egyéb |
|
5,69% |
Országok
| Indonézia |
|
11,88% |
| Kajmán-szigetek |
|
11,76% |
| Fülöp-szigetek |
|
9,12% |
| Szingapúr |
|
6,84% |
| Dél-Korea |
|
6,29% |
| India |
|
6,10% |
| Thaiföld |
|
5,54% |
| Hong Kong, Kína |
|
5,44% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
5,31% |
| Mauritius |
|
3,71% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,64% |
| Kína |
|
3,02% |
| Egyesült Királyság |
|
2,83% |
| Hollandia |
|
2,38% |
| Srí Lanka |
|
1,88% |
| Egyéb |
|
14,26% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,46% |
| Hong Kongi Dollár |
|
2,61% |
| Indiai Rúpia |
|
0,93% |
