Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.4000EUR +0.22% paying dividend Bonds Europe Erste AM 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Government Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.08
Last Distribution: 03.11.2014
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering
Объем фонда: 130.05 млн  EUR
Дата запуска: 01.09.2010
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
98.79%
Cash
 
1.21%

Страны

Spain
 
27.02%
Germany
 
26.10%
Italy
 
20.71%
Netherlands
 
8.62%
Portugal
 
8.01%
Austria
 
6.82%
Cash
 
1.21%
Ireland
 
1.09%
Slovenia
 
0.42%

Валюта

Euro
 
98.40%
Cash
 
1.21%
Другие
 
0.39%