NAV2024-08-26 Chg.+0.2400 Type of yield Investment Focus Investment company
108.4000EUR +0.22% paying dividend Bonds Europe Erste AM 

Investment strategy

Der T 1852 ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite angestrebt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro lautende Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
 

Investment goal

Der T 1852 ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite angestrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 08-01
Last Distribution: 2014-11-03
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering
Fund volume: 130.05 mill.  EUR
Launch date: 2010-09-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
98.79%
Cash
 
1.21%

Countries

Spain
 
27.02%
Germany
 
26.10%
Italy
 
20.71%
Netherlands
 
8.62%
Portugal
 
8.01%
Austria
 
6.82%
Cash
 
1.21%
Ireland
 
1.09%
Slovenia
 
0.42%

Currencies

Euro
 
98.40%
Cash
 
1.21%
Others
 
0.39%