T 1852 EUR (A)/ AT0000A0K2F7 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,5400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 109,5800EUR | -0,49% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Államkötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 08. 01. |
| Last Distribution: | 2014. 11. 03. |
| Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Peter Paul Pölzl, Helwig-Dieter Ziering |
| Alap forgalma: | 136,53 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2010. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 4,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,40% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Erste AM |
|---|---|
| Cím: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.erste-am.at |
Eszközök
| Kötvények | 98,95% | |
| Készpénz | 1,01% | |
| Egyéb | 0,04% |
Országok
| Spanyolország | 26,45% | |
| Németország | 26,29% | |
| Olaszország | 20,45% | |
| Portugália | 8,51% | |
| Hollandia | 8,27% | |
| Ausztria | 7,43% | |
| Írország | 1,13% | |
| Készpénz | 1,01% | |
| Szlovénia | 0,43% | |
| Egyéb | 0,03% |
Devizák
| Euro | 98,99% | |
| Készpénz | 1,01% |
