Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - CHF LPP - CHF
CH1281226600
Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - CHF LPP - CHF/ CH1281226600 /
| NAV01/11/2024 |
Diferencia+0.1000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 1,015.6400CHF |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶ |
Objetivo de inversión
The fund invests mainly in debt securities and claims denominated in CHF as well as short-term liquid investments of issuers worldwide.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Money Market |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Money Market Securities |
| Punto de referencia: |
FTSE CHF Eurodeposit 3 Months |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
| País de origen: |
Switzerland |
| Permiso de distribución: |
Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Hannemann Daniel, Oetiker Martin |
| Volumen de fondo: |
1.56 mil millones
CHF
|
| Fecha de fundación: |
31/05/2006 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.10% |
| Inversión mínima: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
3.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Carne Gl.Fd. M.(CH) |
| Dirección: |
Beethovenstrasse 48, 8002, Zurich |
| País: |
Switzerland |
| Internet: |
www.carnegroup.com/
|
Activos
| Money Market |
|
94.70% |
| Cash |
|
5.30% |
Países
| Switzerland |
|
57.10% |
| France |
|
8.20% |
| United States of America |
|
7.50% |
| Cash |
|
5.30% |
| United Kingdom |
|
4.70% |
| Korea, Republic Of |
|
3.90% |
| Germany |
|
2.60% |
| Spain |
|
2.20% |
| Chile |
|
1.90% |
| Bermuda |
|
1.50% |
| Cayman Islands |
|
1.50% |
| Otros |
|
3.60% |
